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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 14 025.00 | 6 247.00 | 20 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 172.00 | 14 025.00 | 20 147.00 | 34 172.00 |
BT Marchandises | 281 716.00 | | 281 716.00 | 281 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 319.00 | | 342 319.00 | 342 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 490.00 | 14 025.00 | 362 465.00 | 376 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 802.00 | 156 802.00 | | 156 802.00 |
DH Report à nouveau | -21 001.00 | | | -21 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 637.00 | -21 001.00 | | -41 637.00 |
DL TOTAL (I) | 96 364.00 | 138 001.00 | | 96 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 436.00 | 121 076.00 | | 121 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 1 126.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 301.00 | 59 917.00 | | 54 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 459.00 | 5 946.00 | | 84 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 1 234.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 101.00 | 189 299.00 | | 266 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 465.00 | 327 299.00 | | 362 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 101.00 | 189 299.00 | | 266 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 162.00 | | 2 009.00 | 32 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 272.00 | | 2 000.00 | 18 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 9.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 2 076.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 2 076.00 | | 11 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 101.00 | 266 101.00 | | 266 101.00 |