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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 991.00 | 19 565.00 | 4 426.00 | 23 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 357.00 | 19 565.00 | 87 792.00 | 107 357.00 |
BT Marchandises | 1 291 401.00 | | 1 291 401.00 | 1 291 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
BZ Autres créances | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 858 244.00 | | 858 244.00 | 858 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 146.00 | | 2 299 146.00 | 2 299 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 503.00 | 19 565.00 | 2 386 938.00 | 2 406 503.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 389 604.00 | | | 389 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
DL TOTAL (I) | 437 368.00 | | | 437 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 910.00 | | | 248 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571 430.00 | | | 1 571 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 571.00 | | | 1 949 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 938.00 | | | 2 386 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 571.00 | | | 1 949 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 156.00 | 3 409.00 | | 16 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 156.00 | 3 409.00 | | 16 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 910.00 | 248 910.00 | | 248 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 571 430.00 | 1 571 430.00 | | 1 571 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 323.00 | 125 323.00 | | 125 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 189.00 | 125 323.00 | 82 866.00 | 208 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 571.00 | 1 949 571.00 | | 1 949 571.00 |