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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 509.00 | 17 492.00 | 2 017.00 | 19 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 006.00 | 17 492.00 | 3 514.00 | 21 006.00 |
BT Marchandises | 959 083.00 | | 959 083.00 | 959 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
BZ Autres créances | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 310 008.00 | | 310 008.00 | 310 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 539.00 | | 1 387 539.00 | 1 387 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 545.00 | 17 492.00 | 1 391 053.00 | 1 408 545.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 361.00 | | | 356 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
DL TOTAL (I) | 595 072.00 | | | 595 072.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 157.00 | | | 155 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
EA Autres dettes | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 912.00 | | | 486 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 981.00 | | | 785 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 053.00 | | | 1 391 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 981.00 | | | 785 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 141.00 | 1 351.00 | | 16 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 141.00 | 1 351.00 | | 16 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 157.00 | 155 157.00 | | 155 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 104.00 | 98 104.00 | | 98 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 912.00 | 486 912.00 | | 486 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 426.00 | 118 429.00 | 997.00 | 119 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 981.00 | 785 981.00 | | 785 981.00 |