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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 622.00 | 16 141.00 | 2 480.00 | 18 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 521.00 | 16 141.00 | 87 379.00 | 103 521.00 |
BT Marchandises | 528 660.00 | | 528 660.00 | 528 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BZ Autres créances | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 611 100.00 | | 611 100.00 | 611 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 360.00 | | 1 192 360.00 | 1 192 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 881.00 | 16 141.00 | 1 279 739.00 | 1 295 881.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 420 868.00 | | | 420 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
DL TOTAL (I) | 522 861.00 | | | 522 861.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
EA Autres dettes | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 875.00 | | | 381 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 878.00 | | | 746 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 739.00 | | | 1 279 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 878.00 | | | 746 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 357.00 | | 1 532.00 | 107 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 369.00 | 103 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 369.00 | 18 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 366.00 | | 1 532.00 | 83 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 565.00 | 1 946.00 | 5 369.00 | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 565.00 | 1 946.00 | 5 369.00 | 19 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 103.00 | 162 103.00 | | 162 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 875.00 | 381 875.00 | | 381 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 454.00 | 48 055.00 | 84 399.00 | 132 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 878.00 | 746 878.00 | | 746 878.00 |