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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 6 492.00 | 1 394.00 | 7 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 980.00 | 33 139.00 | 3 841.00 | 36 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 144.00 | 43 298.00 | 41 846.00 | 85 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 519.00 | 82 930.00 | 54 589.00 | 137 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 513.00 | 7 479.00 | 215 034.00 | 222 513.00 |
BZ Autres créances | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 669.00 | 7 479.00 | 275 190.00 | 282 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 189.00 | 90 409.00 | 329 780.00 | 420 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 060.00 | 42 277.00 | | 52 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 073.00 | 9 782.00 | | 5 073.00 |
DL TOTAL (I) | 100 037.00 | 94 964.00 | | 100 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 122.00 | 16 627.00 | | 51 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | 1 512.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 271.00 | 99 513.00 | | 102 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 650.00 | 25 305.00 | | 39 650.00 |
EA Autres dettes | 35 961.00 | 39 022.00 | | 35 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 743.00 | 182 032.00 | | 229 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 780.00 | 276 996.00 | | 329 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 078.00 | | 917 078.00 | 917 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 078.00 | | 917 078.00 | 917 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 9 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 4 986.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 4 986.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 3 066.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 5 053.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | -67.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | -2 068.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 028.00 | 747 027.00 | | 918 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 955.00 | 737 244.00 | | 912 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 073.00 | 9 782.00 | | 5 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814.00 | 815.00 | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 523.00 | 14 784.00 | 1 377.00 | 69 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 821.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 852.00 | 13 963.00 | 1 377.00 | 63 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 174.00 | 22 345.00 | 28 829.00 | 51 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 594.00 | 260 594.00 | | 260 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 882.00 | 260 594.00 | 6 288.00 | 266 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 058.00 | 200 229.00 | 28 829.00 | 229 058.00 |