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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 832.00 | 7 197.00 | 5 634.00 | 12 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 477.00 | 37 750.00 | 6 727.00 | 44 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 868.00 | 93 467.00 | 52 400.00 | 145 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 185.00 | 138 414.00 | 72 770.00 | 211 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
BN En cours de production de biens | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 410.00 | 5 166.00 | 248 243.00 | 253 410.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CF Disponibilités | 128 813.00 | | 128 813.00 | 128 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 125.00 | 5 166.00 | 440 959.00 | 446 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 311.00 | 143 581.00 | 513 729.00 | 657 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 30 146.00 | | |
DG Autres réserves | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 075.00 | 86 105.00 | | 86 075.00 |
DL TOTAL (I) | 225 230.00 | 159 154.00 | | 225 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 987.00 | 24 006.00 | | 43 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 20 061.00 | | 4 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 388.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 645.00 | 84 928.00 | | 129 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 817.00 | 115 141.00 | | 106 817.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 499.00 | 246 578.00 | | 288 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 729.00 | 405 733.00 | | 513 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 484 207.00 | | 1 484 207.00 | 1 484 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 207.00 | | 1 484 207.00 | 1 484 207.00 |
FM Production stockée | | | 6 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 681.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 982.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 541.00 | -982.00 | | 10 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 008.00 | 25 710.00 | | 28 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 910.00 | 1 194 363.00 | | 1 504 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 835.00 | 1 108 258.00 | | 1 418 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 075.00 | 86 105.00 | | 86 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 407.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 835.00 | 30 369.00 | 789.00 | 108 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | 650.00 | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 288.00 | 29 718.00 | 789.00 | 102 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 646.00 | 129 646.00 | | 129 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 987.00 | 20 262.00 | 23 725.00 | 43 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 770.00 | 268 770.00 | | 268 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 558.00 | 268 770.00 | 6 788.00 | 275 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 499.00 | 261 774.00 | 23 725.00 | 285 499.00 |