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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 880.00 | 36 020.00 | 4 859.00 | 40 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 796.00 | 66 267.00 | 36 529.00 | 102 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 731.00 | 108 835.00 | 48 896.00 | 157 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 419.00 | 2 682.00 | 249 736.00 | 252 419.00 |
BZ Autres créances | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CF Disponibilités | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 519.00 | 2 682.00 | 356 836.00 | 359 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 251.00 | 111 517.00 | 405 733.00 | 517 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 146.00 | 37 133.00 | | 30 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 105.00 | 13 012.00 | | 86 105.00 |
DL TOTAL (I) | 159 154.00 | 93 049.00 | | 159 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 006.00 | 40 566.00 | | 24 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 061.00 | 10 000.00 | | 20 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | 10 165.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 928.00 | 109 329.00 | | 84 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 141.00 | 53 541.00 | | 115 141.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 11 395.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 578.00 | 234 998.00 | | 246 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 733.00 | 328 047.00 | | 405 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 253.00 | | 1 173 253.00 | 1 173 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 253.00 | | 1 173 253.00 | 1 173 253.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 16 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 3 359.00 | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 3 359.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -3 317.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | 1 748.00 | | 25 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 363.00 | 897 558.00 | | 1 194 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 258.00 | 884 545.00 | | 1 108 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 105.00 | 13 012.00 | | 86 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407.00 | 815.00 | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 197.00 | 20 658.00 | 6 020.00 | 94 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | 574.00 | 1 340.00 | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 884.00 | 20 084.00 | 4 680.00 | 86 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | 2 683.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | 2 683.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | 2 683.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 141.00 | 115 141.00 | | 115 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 006.00 | 12 747.00 | 11 259.00 | 24 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 340.00 | 284 340.00 | | 284 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 628.00 | 284 340.00 | 6 288.00 | 290 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 190.00 | 232 931.00 | 11 259.00 | 244 190.00 |