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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 119.00 | 47 454.00 | 82 664.00 | 130 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 689.00 | 29 230.00 | 33 458.00 | 62 689.00 |
AH Fonds commercial | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
AN Terrains | 374 718.00 | 345 517.00 | 29 200.00 | 374 718.00 |
AP Constructions | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 045.00 | 6 524 511.00 | 260 533.00 | 6 785 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 579.00 | 292 548.00 | 209 031.00 | 501 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 897 164.00 | 7 249 717.00 | 647 446.00 | 7 897 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008 248.00 | | 1 008 248.00 | 1 008 248.00 |
BN En cours de production de biens | 598 449.00 | | 598 449.00 | 598 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 181 006.00 | | 6 181 006.00 | 6 181 006.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 125.00 | 33 064.00 | 922 061.00 | 955 125.00 |
BZ Autres créances | 276 331.00 | | 276 331.00 | 276 331.00 |
CF Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 753.00 | | 195 753.00 | 195 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 234 925.00 | 33 064.00 | 9 201 861.00 | 9 234 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 132 090.00 | 7 282 781.00 | 9 849 308.00 | 17 132 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 755.00 | 6 169.00 | 585.00 | 6 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 287 875.00 | | | 3 287 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 990.00 | | | -46 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 324.00 | | | 3 494 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 041.00 | | | 2 792 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 061.00 | | | 2 083 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 805.00 | | | 732 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
EA Autres dettes | 632 474.00 | | | 632 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 983.00 | | | 6 354 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 308.00 | | | 9 849 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 909 894.00 | | | 5 909 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099 057.00 | | | 2 099 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 813 929.00 | | 257 271.00 | 7 813 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 036.00 | 7 897 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 591.00 | 210 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 444.00 | 7 665 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 634.00 | | 97 275.00 | 174 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 636 825.00 | | 141 246.00 | 7 636 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 18 750.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 212 072.00 | 186 483.00 | 148 838.00 | 7 212 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 682.00 | 23 110.00 | 54 167.00 | 84 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 007.00 | 2 495.00 | 7 271.00 | 34 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093 383.00 | 160 878.00 | 87 400.00 | 7 093 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 062.00 | 2 083 062.00 | | 2 083 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 806.00 | 732 806.00 | | 732 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 391.00 | 713 391.00 | | 713 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
UX Autres créances clients | 955 126.00 | 955 126.00 | | 955 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099 058.00 | 2 099 058.00 | | 2 099 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 984.00 | 260 145.00 | 432 839.00 | 692 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 332.00 | 276 332.00 | | 276 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 754.00 | 195 754.00 | | 195 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 212.00 | 1 427 211.00 | 21 001.00 | 1 448 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342 733.00 | 5 909 894.00 | 432 839.00 | 6 342 733.00 |