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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 122.00 | 41 558.00 | 19 565.00 | 61 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
AN Terrains | 386 792.00 | 358 832.00 | 27 959.00 | 386 792.00 |
AP Constructions | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944 383.00 | 5 744 960.00 | 199 424.00 | 5 944 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 368.00 | 369 643.00 | 229 725.00 | 599 368.00 |
AX Avances et acomptes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 034 213.00 | 6 521 158.00 | 513 054.00 | 7 034 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 821.00 | | 1 012 821.00 | 1 012 821.00 |
BN En cours de production de biens | 552 969.00 | | 552 969.00 | 552 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 541 442.00 | | 5 541 442.00 | 5 541 442.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 458.00 | 32 427.00 | 514 031.00 | 546 458.00 |
BZ Autres créances | 227 090.00 | | 227 090.00 | 227 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
CF Disponibilités | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 620.00 | | 174 620.00 | 174 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 231 095.00 | 32 427.00 | 8 198 667.00 | 8 231 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 307.00 | 6 553 586.00 | 8 711 722.00 | 15 265 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 780 089.00 | 3 240 885.00 | | 3 780 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 906.00 | 539 204.00 | | 104 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 435.00 | 4 033 529.00 | | 4 138 435.00 |
DP Provisions pour risques | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 943.00 | 3 220 028.00 | | 2 366 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 907.00 | 7 489.00 | | 11 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 825.00 | 54 080.00 | | 30 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 702.00 | 1 024 165.00 | | 1 284 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 873.00 | 763 212.00 | | 390 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 898.00 | 29 822.00 | | 22 898.00 |
EA Autres dettes | 401 033.00 | 533 748.00 | | 401 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 182.00 | 5 632 543.00 | | 4 509 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 711 722.00 | 9 730 177.00 | | 8 711 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 476 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 053 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 530 424.00 | |
FM Production stockée | | | -483 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 905.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 552.00 | 900 202.00 | | 225 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 452.00 | 367 569.00 | | 245 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 900.00 | 532 633.00 | | -19 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 451.00 | 5 140 765.00 | | 5 327 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 544.00 | 4 601 561.00 | | 5 222 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 906.00 | 539 204.00 | | 104 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 691 234.00 | | 90 287.00 | 7 691 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 309.00 | 7 034 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86 619.00 | 1 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 690.00 | 6 938 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509 387.00 | | 90 287.00 | 7 509 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 121 905.00 | 131 905.00 | 732 652.00 | 7 121 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 644.00 | 12 486.00 | 77 248.00 | 66 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 351.00 | 7 207.00 | | 34 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020 910.00 | 112 213.00 | 655 404.00 | 7 020 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 702.00 | 1 284 702.00 | | 1 284 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 873.00 | 390 873.00 | | 390 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 033.00 | 401 033.00 | | 401 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
UX Autres créances clients | 546 458.00 | 546 458.00 | | 546 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760 051.00 | 1 760 051.00 | | 1 760 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 892.00 | 6 892.00 | 252 015.00 | 606 892.00 |
VI Groupe et associés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 491.00 | | | 545 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 090.00 | 227 090.00 | | 227 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 620.00 | 174 620.00 | | 174 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 419.00 | 948 168.00 | 21 251.00 | 969 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 357.00 | 3 878 357.00 | 252 015.00 | 4 478 357.00 |