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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 235.00 | 208 167.00 | 19 068.00 | 227 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 062.00 | 216 960.00 | 159 102.00 | 376 062.00 |
BT Marchandises | 146 314.00 | | 146 314.00 | 146 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BZ Autres créances | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CF Disponibilités | 527 087.00 | | 527 087.00 | 527 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 940.00 | | 715 940.00 | 715 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 002.00 | 216 960.00 | 875 042.00 | 1 092 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 340.00 | 187 340.00 | | 187 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
DG Autres réserves | 126 604.00 | 62 116.00 | | 126 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 550.00 | 252 980.00 | | 237 550.00 |
DK Provisions réglementées | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 593 095.00 | 544 038.00 | | 593 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 842.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 477.00 | 271 070.00 | | 203 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 365.00 | 80 232.00 | | 77 365.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 948.00 | 352 190.00 | | 281 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 042.00 | 896 228.00 | | 875 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 948.00 | 350 532.00 | | 281 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 383.00 | | 10 679.00 | 365 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 029.00 | | 9 999.00 | 226 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 680.00 | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 177.00 | 3 783.00 | | 213 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 177.00 | 3 783.00 | | 213 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 477.00 | 203 477.00 | | 203 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 948.00 | 281 948.00 | | 281 948.00 |