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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 235.00 | 211 841.00 | 15 394.00 | 227 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 062.00 | 220 634.00 | 155 428.00 | 376 062.00 |
BT Marchandises | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BZ Autres créances | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 672 874.00 | | 672 874.00 | 672 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 530.00 | | 851 530.00 | 851 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 592.00 | 220 634.00 | 1 006 958.00 | 1 227 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 340.00 | 187 340.00 | | 187 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
DG Autres réserves | 173 803.00 | 126 604.00 | | 173 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 196.00 | 237 550.00 | | 304 196.00 |
DK Provisions réglementées | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 706 940.00 | 593 095.00 | | 706 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 113.00 | 203 477.00 | | 143 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 845.00 | 77 365.00 | | 155 845.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 018.00 | 281 948.00 | | 300 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 958.00 | 875 042.00 | | 1 006 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 018.00 | 281 948.00 | | 300 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 062.00 | | | 376 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 028.00 | | | 236 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 960.00 | 3 674.00 | | 216 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 960.00 | 3 674.00 | | 216 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 113.00 | 143 113.00 | | 143 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 018.00 | 300 018.00 | | 300 018.00 |