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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 403.00 | | 121 406.00 | 121 403.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 392.00 | 225 662.00 | 184 730.00 | 410 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 419.00 | 234 455.00 | 343 965.00 | 578 419.00 |
BT Marchandises | 199 487.00 | | 199 487.00 | 199 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CF Disponibilités | 891 610.00 | | 891 610.00 | 891 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 699.00 | | 1 137 699.00 | 1 137 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 118.00 | 234 455.00 | 1 481 663.00 | 1 716 118.00 |
CU Autres participations | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 340.00 | | | 187 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
DG Autres réserves | 287 649.00 | | | 287 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 484.00 | | | 449 484.00 |
DK Provisions réglementées | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 966 074.00 | | | 966 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 277.00 | | | 238 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 589.00 | | | 515 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 663.00 | | | 1 481 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 589.00 | | | 515 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 062.00 | | 202 357.00 | 376 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 028.00 | | 183 157.00 | 236 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | 19 200.00 | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 634.00 | 13 821.00 | | 220 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 634.00 | 13 821.00 | | 220 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 277.00 | 238 277.00 | | 238 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 272.00 | 177 272.00 | | 177 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 921.00 | 46 601.00 | 8 320.00 | 54 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 589.00 | 515 589.00 | | 515 589.00 |