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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 054.00 | 1 945.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 953.00 | 4 592.00 | 81 360.00 | 85 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 060.00 | | 300 060.00 | 300 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 346.00 | 106 635.00 | 411 710.00 | 518 346.00 |
BZ Autres créances | 1 815 797.00 | | 1 815 797.00 | 1 815 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 895 442.00 | 4 677.00 | 1 890 765.00 | 1 895 442.00 |
CF Disponibilités | 819 817.00 | | 819 817.00 | 819 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 803.00 | 4 677.00 | 4 527 126.00 | 4 531 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 149.00 | 111 312.00 | 4 938 836.00 | 5 050 149.00 |
CU Autres participations | 105 508.00 | 100 989.00 | 4 519.00 | 105 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
DG Autres réserves | 3 483 480.00 | 1 677 333.00 | | 3 483 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 031.00 | 1 901 207.00 | | -46 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 509.00 | 4 978 541.00 | | 4 932 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 17 992.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 5 431.00 | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | 123 821.00 | | 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 326.00 | 168 144.00 | | 6 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 836.00 | 5 146 685.00 | | 4 938 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 326.00 | 168 144.00 | | 6 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 4 050 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 953.00 | 4 050 000.00 | | 27 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 533.00 | 1 975 000.00 | | 16 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 297.00 | 1 975 000.00 | | 27 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | 2 075 000.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 247.00 | 4 159 128.00 | | 286 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 278.00 | 2 257 921.00 | | 332 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 031.00 | 1 901 207.00 | | -46 031.00 |