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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 672.00 | 48 019.00 | 38 652.00 | 86 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 156.00 | 43 336.00 | 506 819.00 | 550 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 486.00 | 94 355.00 | 568 130.00 | 662 486.00 |
BZ Autres créances | 1 597 354.00 | | 1 597 354.00 | 1 597 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 751 641.00 | | 1 751 641.00 | 1 751 641.00 |
CF Disponibilités | 267 592.00 | | 267 592.00 | 267 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 857.00 | | 3 617 857.00 | 3 617 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 343.00 | 94 355.00 | 4 185 987.00 | 4 280 343.00 |
CU Autres participations | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 620.00 | 1 400 000.00 | | 1 215 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
DG Autres réserves | 2 895 910.00 | 3 437 448.00 | | 2 895 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 807.00 | -74 003.00 | | -46 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 783.00 | 4 858 506.00 | | 4 159 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 5 869.00 | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 447.00 | 18 621.00 | | 21 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 203.00 | 24 589.00 | | 26 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 987.00 | 4 883 095.00 | | 4 185 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 203.00 | 24 589.00 | | 26 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 673.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 732.00 | 163 593.00 | | 130 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 539.00 | 237 596.00 | | 177 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 807.00 | -74 003.00 | | -46 807.00 |