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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 054.00 | 945.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 672.00 | 26 291.00 | 60 380.00 | 86 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 156.00 | 22 336.00 | 527 820.00 | 550 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 426.00 | 50 682.00 | 611 743.00 | 662 426.00 |
BZ Autres créances | 1 578 725.00 | | 1 578 725.00 | 1 578 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 449 349.00 | | 2 449 349.00 | 2 449 349.00 |
CF Disponibilités | 241 278.00 | | 241 278.00 | 241 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 352.00 | | 4 271 352.00 | 4 271 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 778.00 | 50 682.00 | 4 883 095.00 | 4 933 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
CU Autres participations | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
DG Autres réserves | 3 437 448.00 | 3 483 480.00 | | 3 437 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 003.00 | -46 031.00 | | -74 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 506.00 | 4 932 509.00 | | 4 858 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 550.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 4 852.00 | | 5 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 621.00 | 924.00 | | 18 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 589.00 | 6 326.00 | | 24 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 095.00 | 4 938 836.00 | | 4 883 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 589.00 | 6 326.00 | | 24 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 614.00 | 7 953.00 | | 6 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 614.00 | 27 953.00 | | 6 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 539.00 | 16 533.00 | | 101 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 539.00 | 27 297.00 | | 101 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 925.00 | 655.00 | | -94 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 593.00 | 286 247.00 | | 163 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 597.00 | 332 278.00 | | 237 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 003.00 | -46 031.00 | | -74 003.00 |