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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 123.00 | | 290 123.00 | 290 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BZ Autres créances | 158 213.00 | | 158 213.00 | 158 213.00 |
CF Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 878.00 | | 183 878.00 | 183 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 001.00 | | 474 001.00 | 474 001.00 |
CU Autres participations | 290 123.00 | | 290 123.00 | 290 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 100.00 | 298 100.00 | | 298 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 677.00 | -49 656.00 | | -52 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 186.00 | -3 022.00 | | 15 186.00 |
DK Provisions réglementées | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 266 827.00 | 251 642.00 | | 266 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 105.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 551.00 | 180 685.00 | | 169 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | 1 428.00 | | 18 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 174.00 | 182 218.00 | | 207 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 001.00 | 433 860.00 | | 474 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 174.00 | 182 218.00 | | 207 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 105.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 271.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 503.00 | 1 135.00 | | 21 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | -1 175.00 | | 5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 041.00 | 224.00 | | 127 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 856.00 | 3 246.00 | | 111 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 186.00 | -3 022.00 | | 15 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 123.00 | | | 290 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 123.00 | | | 290 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 327.00 | 170 327.00 | | 170 327.00 |
VW T.V.A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 174.00 | 207 174.00 | | 207 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 002.00 | 3 016.00 | | 3 002.00 |
ST Autres comptes | 13 137.00 | 270.00 | | 13 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 496.00 | 3 286.00 | | 32 496.00 |