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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | 98.00 | 1 583.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 805.00 | 98.00 | 291 707.00 | 291 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 213 293.00 | | 213 293.00 | 213 293.00 |
CF Disponibilités | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 225.00 | | 235 225.00 | 235 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 029.00 | 98.00 | 526 931.00 | 527 029.00 |
CU Autres participations | 290 123.00 | | 290 123.00 | 290 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 100.00 | 298 100.00 | | 298 100.00 |
DH Report à nouveau | -37 492.00 | -52 677.00 | | -37 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 585.00 | 15 186.00 | | 86 585.00 |
DK Provisions réglementées | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 353 413.00 | 266 827.00 | | 353 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 63.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 851.00 | 169 551.00 | | 144 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 18 917.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 618.00 | 18 642.00 | | 25 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 519.00 | 207 174.00 | | 173 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 931.00 | 474 001.00 | | 526 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 519.00 | 207 174.00 | | 173 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 63.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 929.00 | 21 503.00 | | 28 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 266.00 | 5 905.00 | | -91 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 230.00 | 127 041.00 | | 143 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 645.00 | 111 856.00 | | 56 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 585.00 | 15 186.00 | | 86 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 123.00 | | 1 681.00 | 290 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 123.00 | | | 290 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VC Groupe et associés | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 144 851.00 | 144 851.00 | | 144 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 293.00 | 213 293.00 | | 213 293.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 167.00 | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 036.00 | 3 002.00 | | 4 036.00 |
ST Autres comptes | 12 006.00 | 13 137.00 | | 12 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 811.00 | 16 358.00 | | 21 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | 167.00 | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 660.00 | 16 500.00 | | 26 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 148.00 | 1 116.00 | | 2 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 853.00 | 32 496.00 | | 37 853.00 |