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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | 659.00 | 1 023.00 | 1 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 984.00 | | 159 984.00 | 159 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 789.00 | 659.00 | 451 130.00 | 451 789.00 |
BZ Autres créances | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
CF Disponibilités | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 034.00 | 659.00 | 513 376.00 | 514 034.00 |
CU Autres participations | 290 123.00 | | 290 123.00 | 290 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 290.00 | 298 100.00 | | 268 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DG Autres réserves | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DH Report à nouveau | | -37 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 127.00 | 86 585.00 | | -5 127.00 |
DK Provisions réglementées | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 273 760.00 | 353 413.00 | | 273 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 417.00 | 75.00 | | 98 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 157.00 | 144 851.00 | | 109 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 974.00 | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 017.00 | 25 618.00 | | 30 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 615.00 | 173 519.00 | | 239 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 376.00 | 526 931.00 | | 513 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 341.00 | 173 519.00 | | 155 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 75.00 | | 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 157.00 | | | 109 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 569.00 | -91 266.00 | | 82 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 669.00 | 143 230.00 | | 274 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 796.00 | 56 645.00 | | 279 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 127.00 | 86 585.00 | | -5 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 805.00 | | 159 984.00 | 291 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 123.00 | | 159 984.00 | 290 123.00 |