| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 672.00 | 320 733.00 | 54 938.00 | 375 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 981.00 | 13 116.00 | 5 864.00 | 18 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 466.00 | 335 663.00 | 60 803.00 | 396 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 407.00 | | 726 407.00 | 726 407.00 |
BZ Autres créances | 295 205.00 | | 295 205.00 | 295 205.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 091.00 | | 1 029 091.00 | 1 029 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 557.00 | 335 663.00 | 1 089 894.00 | 1 425 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 527.00 | | | 288 527.00 |
DL TOTAL (I) | 290 177.00 | | | 290 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 349.00 | | | 115 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
EA Autres dettes | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 698.00 | | | 424 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 717.00 | | | 799 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 894.00 | | | 1 089 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 100.00 | | | 734 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 617.00 | | 9 277.00 | 395 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 428.00 | 396 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 428.00 | 394 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 804.00 | | 9 277.00 | 393 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 152.00 | 47 939.00 | 8 428.00 | 296 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 339.00 | 47 939.00 | 8 428.00 | 294 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 699.00 | 424 699.00 | | 424 699.00 |
UX Autres créances clients | 726 408.00 | 726 408.00 | | 726 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 787.00 | 45 171.00 | 58 466.00 | 110 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 206.00 | 295 206.00 | | 295 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 076.00 | 1 029 076.00 | | 1 029 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 717.00 | 734 101.00 | 58 466.00 | 799 717.00 |