| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 1 075.00 | 1 691.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 966.00 | 398 595.00 | 139 372.00 | 537 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 825.00 | 21 916.00 | 30 909.00 | 52 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 507.00 | 422 536.00 | 171 971.00 | 594 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 208.00 | | 107 208.00 | 107 208.00 |
BZ Autres créances | 294 233.00 | | 294 233.00 | 294 233.00 |
CF Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 652.00 | | 414 652.00 | 414 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 159.00 | 422 536.00 | 586 623.00 | 1 009 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 262.00 | | | 364 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 886.00 | | | 533 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 623.00 | | | 586 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 877.00 | | | 275 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 349.00 | | 728 349.00 | 728 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 349.00 | | 728 349.00 | 728 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 305.00 | | | 755 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 218.00 | | | 704 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 866.00 | | 118 195.00 | 501 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 554.00 | 594 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 554.00 | 590 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | 1 903.00 | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 053.00 | | 116 292.00 | 500 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 347.00 | 55 417.00 | 5 226.00 | 372 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 212.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 534.00 | 55 205.00 | 5 228.00 | 370 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
VB T. V. A. | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
VC Groupe et associés | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 886.00 | 102 877.00 | 257 554.00 | 360 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 752.00 | 62 635.00 | 90 117.00 | 152 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 876.00 | 312 760.00 | 90 117.00 | 402 876.00 |
VW T.V.A. | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 886.00 | 275 877.00 | 257 554.00 | 533 886.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |