| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 1 710.00 | 1 055.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 301.00 | 431 198.00 | 191 103.00 | 622 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 310.00 | 30 106.00 | 28 204.00 | 58 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 327.00 | 463 964.00 | 220 363.00 | 684 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 701.00 | | 341 701.00 | 341 701.00 |
BZ Autres créances | 349 519.00 | | 349 519.00 | 349 519.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 885.00 | | 699 885.00 | 699 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 211.00 | 463 964.00 | 920 247.00 | 1 384 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 301.00 | | | 350 301.00 |
DL TOTAL (I) | 351 951.00 | | | 351 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 285.00 | | | 379 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 296.00 | | | 568 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 247.00 | | | 920 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 848.00 | | | 306 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 428.00 | | 910 428.00 | 910 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 428.00 | | 910 428.00 | 910 428.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 480.00 | | | 1 026 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 179.00 | | | 676 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 301.00 | | | 350 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 766.00 | | | 124 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 507.00 | | 167 418.00 | 594 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 598.00 | 684 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 598.00 | 680 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 791.00 | | 167 418.00 | 590 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 536.00 | 59 210.00 | 14 458.00 | 422 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 636.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 511.00 | 58 575.00 | 14 458.00 | 420 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 341 701.00 | 341 701.00 | | 341 701.00 |
VB T. V. A. | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 285.00 | 117 837.00 | 230 009.00 | 379 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 983.00 | 290 983.00 | | 290 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 220.00 | 691 220.00 | | 691 220.00 |
VW T.V.A. | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 296.00 | 306 848.00 | 230 009.00 | 568 296.00 |