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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 7 474.00 | 3 518.00 | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 597.00 | 54 285.00 | 21 311.00 | 75 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 589.00 | 61 760.00 | 24 829.00 | 86 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 832.00 | | 191 832.00 | 191 832.00 |
BZ Autres créances | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CF Disponibilités | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 047.00 | | 267 047.00 | 267 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 636.00 | 61 760.00 | 291 877.00 | 353 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 407.00 | 156 073.00 | | 103 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 948.00 | 25 334.00 | | 62 948.00 |
DL TOTAL (I) | 167 455.00 | 182 507.00 | | 167 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 1 508.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 9 113.00 | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 508.00 | 10 632.00 | | 95 508.00 |
EA Autres dettes | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 421.00 | 21 254.00 | | 124 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 877.00 | 203 761.00 | | 291 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 421.00 | 21 254.00 | | 124 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 407.00 | | 791 407.00 | 791 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 407.00 | | 791 407.00 | 791 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 517.00 | 21 469.00 | | 11 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 517.00 | 21 469.00 | | 11 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 517.00 | -21 469.00 | | -11 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 5 905.00 | | 21 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 000.00 | 555 087.00 | | 798 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 052.00 | 529 753.00 | | 735 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 948.00 | 25 334.00 | | 62 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 281.00 | 12 260.00 | | 31 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 677.00 | | 1 912.00 | 84 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 677.00 | | 1 912.00 | 84 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 692.00 | 16 068.00 | | 45 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 692.00 | 16 068.00 | | 45 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UX Autres créances clients | 191 832.00 | 191 832.00 | | 191 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 831.00 | 210 831.00 | | 210 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 8 963.00 | | 5 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 5 169.00 | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 167 410.00 | 107 595.00 | | 167 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 496.00 | 4 316.00 | | 3 496.00 |
YT Sous‐traitance | 14 927.00 | 43 603.00 | | 14 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 496.00 | 23 368.00 | | 5 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 992.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 777.00 | 9 955.00 | | 6 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 172.00 | 184 051.00 | | 196 172.00 |