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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 9 606.00 | 1 386.00 | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | 2 650.00 | 431.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 073.00 | 12 256.00 | 1 817.00 | 14 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
BZ Autres créances | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CF Disponibilités | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 833.00 | | 162 833.00 | 162 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 906.00 | 12 256.00 | 164 650.00 | 176 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 355.00 | 103 407.00 | | 114 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 888.00 | 62 948.00 | | 19 888.00 |
DL TOTAL (I) | 135 343.00 | 167 455.00 | | 135 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 108.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 12 011.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 101.00 | 95 508.00 | | 22 101.00 |
EA Autres dettes | | 16 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 307.00 | 124 421.00 | | 29 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 650.00 | 291 877.00 | | 164 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 307.00 | 124 421.00 | | 29 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 602.00 | | 455 602.00 | 455 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 602.00 | | 455 602.00 | 455 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 592.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 762.00 | 11 517.00 | | 22 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 688.00 | 11 517.00 | | 30 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 008.00 | -11 517.00 | | -25 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 21 493.00 | | 9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 978.00 | 798 000.00 | | 480 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 090.00 | 735 052.00 | | 461 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 888.00 | 62 948.00 | | 19 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 245.00 | 31 281.00 | | 30 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 516.00 | 14 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 516.00 | 14 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 760.00 | 3 245.00 | 52 748.00 | 61 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 760.00 | 3 245.00 | 52 748.00 | 61 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 102 552.00 | 102 552.00 | | 102 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VP Divers | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | 5 424.00 | | 6 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | 4 843.00 | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 107 967.00 | 167 410.00 | | 107 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 357.00 | 3 496.00 | | 5 357.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156.00 | 14 927.00 | | 1 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206.00 | 5 496.00 | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 1 353.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 906.00 | 6 777.00 | | 6 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 604.00 | 8 422.00 | | 7 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 797.00 | 25 378.00 | | 26 797.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 731.00 | 196 172.00 | | 120 731.00 |