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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 10 891.00 | 101.00 | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 795.00 | 4 211.00 | 10 584.00 | 14 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 787.00 | 15 101.00 | 10 686.00 | 25 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
BZ Autres créances | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CF Disponibilités | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 652.00 | | 173 652.00 | 173 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 439.00 | 15 101.00 | 184 338.00 | 199 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 243.00 | 114 355.00 | | 69 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 789.00 | 19 888.00 | | 35 789.00 |
DL TOTAL (I) | 106 132.00 | 135 343.00 | | 106 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 3 344.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | 3 854.00 | | 29 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 144.00 | 22 101.00 | | 48 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 205.00 | 29 307.00 | | 78 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 338.00 | 164 650.00 | | 184 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 205.00 | 29 307.00 | | 78 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 652.00 | | 709 652.00 | 709 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 652.00 | | 709 652.00 | 709 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | 13 695.00 | | 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 070.00 | 4 061.00 | | 35 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 571.00 | 22 762.00 | | 3 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 30 688.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571.00 | -25 008.00 | | -3 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 9 674.00 | | 6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 539.00 | 480 978.00 | | 712 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 750.00 | 461 090.00 | | 676 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 789.00 | 19 888.00 | | 35 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 510.00 | 30 245.00 | | 27 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 073.00 | | 11 714.00 | 14 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 073.00 | | 11 714.00 | 14 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 256.00 | 2 845.00 | | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | 2 845.00 | | 12 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
UX Autres créances clients | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
VB T. V. A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 406.00 | 6 314.00 | | 13 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 414.00 | 6 046.00 | | 6 414.00 |
ST Autres comptes | 130 734.00 | 107 967.00 | | 130 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 797.00 | 5 357.00 | | 5 797.00 |
YT Sous‐traitance | 13 992.00 | 1 156.00 | | 13 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 206.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 592.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 144.00 | 6 906.00 | | 14 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 960.00 | 7 604.00 | | 19 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 646.00 | 26 797.00 | | 41 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 937.00 | 120 731.00 | | 156 937.00 |