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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 213.00 | 69 153.00 | 19 060.00 | 88 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 942.00 | 46 163.00 | 14 779.00 | 60 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 881.00 | 115 852.00 | 140 029.00 | 255 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BN En cours de production de biens | 129 378.00 | | 129 378.00 | 129 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
BZ Autres créances | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CF Disponibilités | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 616.00 | | 294 616.00 | 294 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 497.00 | 115 852.00 | 434 645.00 | 550 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 529.00 | 15 657.00 | | 10 529.00 |
DH Report à nouveau | | -31 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941.00 | 35 913.00 | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 25 720.00 | 28 779.00 | | 25 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 232.00 | 63 427.00 | | 88 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 420.00 | 108 836.00 | | 158 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 830.00 | 60 214.00 | | 92 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 816.00 | 51 452.00 | | 68 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 925.00 | 284 556.00 | | 408 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 645.00 | 313 334.00 | | 434 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 435.00 | 255 257.00 | | 352 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 982.00 | | 39 899.00 | 215 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 168.00 | | 36 987.00 | 112 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | 2 912.00 | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 590.00 | 7 262.00 | | 108 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 399.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 453.00 | 6 863.00 | | 108 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VB T. V. A. | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 232.00 | 31 742.00 | 56 490.00 | 88 232.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
VW T.V.A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 504.00 | 194 014.00 | 56 490.00 | 250 504.00 |