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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 837.00 | 322.00 | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 352 412.00 | 11 830.00 | 340 582.00 | 352 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 426.00 | 88 514.00 | 41 912.00 | 130 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 460.00 | 48 409.00 | 11 051.00 | 59 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 791.00 | 149 590.00 | 559 201.00 | 708 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BN En cours de production de biens | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
BZ Autres créances | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CF Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 392.00 | | 177 392.00 | 177 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 183.00 | 149 590.00 | 736 593.00 | 886 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 263.00 | 17 470.00 | | 42 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 564.00 | 44 793.00 | | -23 564.00 |
DL TOTAL (I) | 26 949.00 | 70 513.00 | | 26 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 812.00 | 89 279.00 | | 481 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 148.00 | 2 000.00 | | 24 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 127.00 | 117 360.00 | | 60 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 418.00 | 56 755.00 | | 49 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 139.00 | 112 804.00 | | 94 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 644.00 | 378 199.00 | | 709 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 593.00 | 448 712.00 | | 736 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 888.00 | 314 570.00 | | 283 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 639.00 | | 428 613.00 | 289 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 461.00 | 708 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 461.00 | 599 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 146.00 | | 623.00 | 96 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 913.00 | | 425 845.00 | 182 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 2 144.00 | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 370.00 | 29 186.00 | 8 966.00 | 129 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 301.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 834.00 | 28 885.00 | 8 966.00 | 128 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 358.00 | 55 602.00 | 190 066.00 | 481 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 400.00 | | | 425 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 517.00 | 223 761.00 | 190 066.00 | 649 517.00 |