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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 972.00 | 79 857.00 | 41 114.00 | 120 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 942.00 | 48 977.00 | 12 965.00 | 61 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 639.00 | 129 370.00 | 160 269.00 | 289 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BN En cours de production de biens | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
BZ Autres créances | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CF Disponibilités | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 443.00 | | 288 443.00 | 288 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 082.00 | 129 370.00 | 448 712.00 | 578 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 470.00 | 10 529.00 | | 17 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 793.00 | 6 941.00 | | 44 793.00 |
DL TOTAL (I) | 70 513.00 | 25 720.00 | | 70 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 279.00 | 88 232.00 | | 89 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 627.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 360.00 | 158 420.00 | | 117 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 755.00 | 92 830.00 | | 56 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 804.00 | 68 816.00 | | 112 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 199.00 | 408 925.00 | | 378 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 712.00 | 434 645.00 | | 448 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 570.00 | 352 435.00 | | 314 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 881.00 | | 33 759.00 | 255 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 155.00 | | 33 759.00 | 149 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 852.00 | 13 518.00 | | 115 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 316.00 | 13 518.00 | | 115 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VB T. V. A. | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 087.00 | 18 490.00 | 42 597.00 | 61 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 193.00 | 7 161.00 | 21 032.00 | 28 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VW T.V.A. | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 839.00 | 197 210.00 | 63 629.00 | 260 839.00 |