| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 703.00 | 3 135.00 | 21 568.00 | 24 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 774.00 | 434 588.00 | 675 187.00 | 1 109 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 908.00 | 7 213.00 | 12 695.00 | 19 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 584.00 | 444 935.00 | 739 649.00 | 1 184 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 762.00 | | 178 762.00 | 178 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 311.00 | 5 954.00 | 96 357.00 | 102 311.00 |
BZ Autres créances | 253 844.00 | | 253 844.00 | 253 844.00 |
CF Disponibilités | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 920.00 | 5 954.00 | 724 966.00 | 730 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 649.00 | 450 889.00 | 1 464 760.00 | 1 915 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 865 070.00 | 865 070.00 | | 865 070.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 567.00 | -893 328.00 | | -1 194 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 637.00 | -301 239.00 | | -1 104 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 470.00 | 543 840.00 | | 288 470.00 |
DL TOTAL (I) | -895 664.00 | 464 343.00 | | -895 664.00 |
DP Provisions pour risques | 55 565.00 | 26 000.00 | | 55 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 565.00 | 26 000.00 | | 55 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 537.00 | 869 057.00 | | 1 086 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 851.00 | 57 086.00 | | 34 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 851.00 | 553 028.00 | | 837 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 784.00 | 164 932.00 | | 326 784.00 |
EA Autres dettes | 14 168.00 | 164 058.00 | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 191.00 | 1 808 161.00 | | 2 300 191.00 |
ED (V) | 4 668.00 | 286.00 | | 4 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 760.00 | 2 298 790.00 | | 1 464 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 465.00 | 1 082 218.00 | | 1 470 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 805.00 | 33 498.00 | | 23 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 704.00 | 130 742.00 | 242 446.00 | 111 704.00 |
FD Production vendue biens | 1 805 189.00 | 459 860.00 | 2 265 050.00 | 1 805 189.00 |
FG Production vendue services | 170 613.00 | 19 401.00 | 190 014.00 | 170 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 506.00 | 610 004.00 | 2 697 509.00 | 2 087 506.00 |
FM Production stockée | | | 53 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 177 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 287.00 | 1 080.00 | | 4 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 871.00 | 217 716.00 | | 653 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | 29 421.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 871.00 | 231 346.00 | | 653 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 484.00 | 2 248.00 | | 69 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 721.00 | 54 830.00 | | 595 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 626.00 | 57 078.00 | | 694 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 756.00 | 174 268.00 | | -40 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 658.00 | -24 675.00 | | -113 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 207.00 | 1 840 313.00 | | 3 468 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 844.00 | 2 141 552.00 | | 4 572 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 637.00 | -301 239.00 | | -1 104 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 670.00 | | 11 665.00 | 1 865 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 751.00 | 1 184 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 751.00 | 1 129 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 618.00 | | 1 815.00 | 1 820 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 349.00 | | 9 850.00 | 20 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 846.00 | 281 119.00 | 97 030.00 | 260 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 928.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 638.00 | 280 192.00 | 97 030.00 | 258 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 29 565.00 | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | 2 934.00 | 355.00 | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | 2 934.00 | 355.00 | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 374.00 | 32 500.00 | 355.00 | 29 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 934.00 | 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | 15 000.00 | 18 750.00 | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 851.00 | 837 851.00 | | 837 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 850.00 | 168 850.00 | | 168 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
UX Autres créances clients | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 998.00 | 247 022.00 | 810 976.00 | 1 057 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 536.00 | | | 276 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
VP Divers | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 505.00 | 407 425.00 | 6 080.00 | 413 505.00 |
VW T.V.A. | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 191.00 | 1 470 465.00 | 829 726.00 | 2 300 191.00 |