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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 670.00 | 1 102.00 | 21 568.00 | 22 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 527.00 | 538 311.00 | 265 215.00 | 803 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 954.00 | 18 837.00 | 93 117.00 | 111 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 511.00 | 558 250.00 | 394 261.00 | 952 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 702.00 | | 192 702.00 | 192 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 047.00 | | 153 047.00 | 153 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 607.00 | 5 397.00 | 46 210.00 | 51 607.00 |
BZ Autres créances | 731 127.00 | | 731 127.00 | 731 127.00 |
CF Disponibilités | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 252.00 | 5 397.00 | 1 232 856.00 | 1 238 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 763.00 | 563 647.00 | 1 627 116.00 | 2 190 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 865 070.00 | 865 070.00 | | 865 070.00 |
DH Report à nouveau | -3 208 545.00 | -2 448 353.00 | | -3 208 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 207.00 | -760 192.00 | | -118 207.00 |
DL TOTAL (I) | -2 211 682.00 | -2 093 475.00 | | -2 211 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 738.00 | 571 916.00 | | 370 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 978.00 | 36 683.00 | | 25 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 003.00 | 1 317 240.00 | | 1 357 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 403.00 | 475 240.00 | | 457 403.00 |
EA Autres dettes | 1 596 082.00 | 810 518.00 | | 1 596 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 798.00 | 3 211 597.00 | | 3 838 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 116.00 | 1 118 122.00 | | 1 627 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 460.00 | 2 958 856.00 | | 3 405 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 1 338.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 638.00 | 2 085.00 | 21 723.00 | 19 638.00 |
FD Production vendue biens | 3 099 433.00 | 90 043.00 | 3 189 477.00 | 3 099 433.00 |
FG Production vendue services | 124 904.00 | 780.00 | 125 684.00 | 124 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 976.00 | 92 908.00 | 3 336 884.00 | 3 243 976.00 |
FM Production stockée | | | 24 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | 3 640.00 | | 4 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 099.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 761.00 | 69 242.00 | | 13 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 761.00 | 70 051.00 | | 13 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 761.00 | 7 128.00 | | -13 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 215.00 | -116 559.00 | | -148 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 075.00 | 1 686 012.00 | | 3 374 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 281.00 | 2 446 204.00 | | 3 492 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 207.00 | -760 192.00 | | -118 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 494.00 | | 266 548.00 | 692 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 531.00 | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 531.00 | 952 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 933.00 | | 266 548.00 | 648 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 025.00 | 80 225.00 | | 478 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 923.00 | 80 225.00 | | 476 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 003.00 | 1 215 314.00 | 141 689.00 | 1 357 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 317.00 | 160 668.00 | 127 649.00 | 288 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 082.00 | 1 596 082.00 | | 1 596 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 213 369.00 | 213 369.00 | | 213 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 568.00 | 204 568.00 | 164 000.00 | 368 568.00 |
VI Groupe et associés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 215.00 | 148 215.00 | | 148 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 842.00 | 368 842.00 | | 368 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 578.00 | 792 080.00 | 5 498.00 | 797 578.00 |
VW T.V.A. | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 204.00 | 3 373 866.00 | 433 338.00 | 3 807 204.00 |