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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 670.00 | 1 102.00 | 21 568.00 | 22 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 527.00 | 465 592.00 | 157 935.00 | 623 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 406.00 | 11 331.00 | 14 075.00 | 25 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 494.00 | 478 025.00 | 214 469.00 | 692 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 253.00 | | 223 253.00 | 223 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 302.00 | | 128 302.00 | 128 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 557.00 | 5 397.00 | 50 160.00 | 55 557.00 |
BZ Autres créances | 487 013.00 | | 487 013.00 | 487 013.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 049.00 | 5 397.00 | 903 652.00 | 909 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 543.00 | 483 422.00 | 1 118 122.00 | 1 601 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 865 070.00 | 865 070.00 | | 865 070.00 |
DH Report à nouveau | -2 448 353.00 | -2 190 254.00 | | -2 448 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 192.00 | -258 100.00 | | -760 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 099.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 093 475.00 | -1 300 184.00 | | -2 093 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 916.00 | 918 595.00 | | 571 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 683.00 | 27 351.00 | | 36 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 240.00 | 1 131 912.00 | | 1 317 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 240.00 | 478 205.00 | | 475 240.00 |
EA Autres dettes | 810 518.00 | 64 754.00 | | 810 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 597.00 | 2 620 817.00 | | 3 211 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 122.00 | 1 326 632.00 | | 1 118 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 856.00 | 1 920 866.00 | | 2 958 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | 82 367.00 | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 242.00 | 1 174.00 | 111 417.00 | 110 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 283.00 | 70 263.00 | 1 449 546.00 | 1 379 283.00 |
FG Production vendue services | 141 965.00 | 4 963.00 | 146 928.00 | 141 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 490.00 | 76 401.00 | 1 707 891.00 | 1 631 490.00 |
FM Production stockée | | | -121 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | 2 730.00 | | 3 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | 459 823.00 | | 3 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 099.00 | 208 247.00 | | 68 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 41 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 179.00 | 709 070.00 | | 77 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 242.00 | 75 924.00 | | 69 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 38 711.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 051.00 | 114 635.00 | | 70 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 128.00 | 594 436.00 | | 7 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 559.00 | -114 614.00 | | -116 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 012.00 | 2 358 826.00 | | 1 686 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 204.00 | 2 616 926.00 | | 2 446 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 192.00 | -258 100.00 | | -760 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 982.00 | | | 696 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 488.00 | 692 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 033.00 | 22 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 648 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 388.00 | | | 651 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 838.00 | 41 866.00 | 3 680.00 | 439 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | 2 033.00 | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 703.00 | 41 866.00 | 1 646.00 | 436 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
6T Sur comptes clients | 5 438.00 | | 41.00 | 5 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 718.00 | | 20 321.00 | 25 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 718.00 | | 26 321.00 | 31 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 240.00 | 1 317 240.00 | | 1 317 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 363.00 | 144 934.00 | 91 429.00 | 236 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 518.00 | 810 518.00 | | 810 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
UX Autres créances clients | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 211 325.00 | 211 325.00 | | 211 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 923.00 | 406 611.00 | 161 312.00 | 567 923.00 |
VI Groupe et associés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 385.00 | | | 259 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 945.00 | 558 447.00 | 5 498.00 | 563 945.00 |
VW T.V.A. | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 597.00 | 2 958 856.00 | 252 741.00 | 3 211 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |