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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 412.00 | | 184 412.00 | 184 412.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 100.00 | | 186 100.00 | 186 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 100.00 | | 636 100.00 | 636 100.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 952.00 | 13 194.00 | | 18 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 036.00 | 5 757.00 | | 24 036.00 |
DL TOTAL (I) | 44 088.00 | 20 052.00 | | 44 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 716.00 | 267 679.00 | | 205 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 896.00 | 327 052.00 | | 192 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 401.00 | 134 545.00 | | 193 401.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 012.00 | 729 706.00 | | 592 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 100.00 | 749 758.00 | | 636 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 896.00 | | | 192 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 1 097.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 1 097.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -1 097.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 755.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 781.00 | 385 001.00 | | 410 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 746.00 | 379 243.00 | | 386 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 036.00 | 5 757.00 | | 24 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 324.00 | 128 324.00 | | 128 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 184 412.00 | 184 412.00 | | 184 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 293.00 | 65 999.00 | 131 295.00 | 197 293.00 |
VI Groupe et associés | 192 896.00 | 192 896.00 | | 192 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 100.00 | 186 100.00 | | 186 100.00 |
VW T.V.A. | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 012.00 | 460 718.00 | 131 295.00 | 592 012.00 |