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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 614.00 | | 174 614.00 | 174 614.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 083.00 | | 175 083.00 | 175 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 083.00 | | 625 083.00 | 625 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 988.00 | 18 952.00 | | 42 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 666.00 | 24 036.00 | | 40 666.00 |
DL TOTAL (I) | 84 754.00 | 44 088.00 | | 84 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 295.00 | 205 716.00 | | 131 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 126.00 | 192 896.00 | | 217 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 908.00 | 193 401.00 | | 191 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 329.00 | 592 012.00 | | 540 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 083.00 | 636 100.00 | | 625 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 735.00 | 460 718.00 | | 476 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 422.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 217 126.00 | | | 217 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 454 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 394.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 1 394.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -1 394.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 1 879.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 435.00 | 410 781.00 | | 464 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 769.00 | 386 746.00 | | 423 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 666.00 | 24 036.00 | | 40 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 174 614.00 | 174 614.00 | | 174 614.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 295.00 | 67 702.00 | 63 593.00 | 131 295.00 |
VI Groupe et associés | 217 126.00 | 217 126.00 | | 217 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 614.00 | 174 614.00 | | 174 614.00 |
VW T.V.A. | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 329.00 | 476 735.00 | 63 593.00 | 540 329.00 |