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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 483 899.00 | | 483 899.00 | 483 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 297.00 | | 528 297.00 | 528 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 297.00 | | 978 297.00 | 978 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 924.00 | 83 654.00 | | 139 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 110.00 | 56 270.00 | | 37 110.00 |
DL TOTAL (I) | 178 134.00 | 141 024.00 | | 178 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 585.00 | 63 593.00 | | 29 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578.00 | 224 365.00 | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 560.00 | 186 049.00 | | 217 560.00 |
EA Autres dettes | 547 435.00 | | | 547 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 163.00 | 474 062.00 | | 800 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 297.00 | 615 086.00 | | 978 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 369.00 | 474 062.00 | | 798 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 447 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 2 420.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 2 420.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -2 420.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 15 423.00 | | 6 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 872.00 | 522 750.00 | | 447 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 762.00 | 466 481.00 | | 410 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 110.00 | 56 270.00 | | 37 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 170.00 | 146 170.00 | | 146 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 435.00 | 547 435.00 | | 547 435.00 |
UX Autres créances clients | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VI Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VW T.V.A. | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 163.00 | 800 163.00 | | 800 163.00 |