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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 69.00 | 650.00 | 720.00 |
AP Constructions | 43 487.00 | 11 185.00 | 32 301.00 | 43 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 13.00 | 568.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 891.00 | 321 730.00 | 448 161.00 | 769 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 080.00 | 332 998.00 | 523 082.00 | 856 080.00 |
BT Marchandises | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 003.00 | 22 012.00 | 220 990.00 | 243 003.00 |
BZ Autres créances | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CF Disponibilités | 231 651.00 | | 231 651.00 | 231 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 503.00 | 22 012.00 | 523 490.00 | 545 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 584.00 | 355 011.00 | 1 046 572.00 | 1 401 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 396 065.00 | | | 396 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 164.00 | | | 199 164.00 |
DL TOTAL (I) | 599 629.00 | | | 599 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 419.00 | | | 143 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 851.00 | | | 143 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
EA Autres dettes | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 943.00 | | | 446 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 572.00 | | | 1 046 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 050.00 | | | 348 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 793.00 | | 361 868.00 | 567 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 580.00 | 856 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 580.00 | 855 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 793.00 | | 361 148.00 | 567 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 241.00 | 175 468.00 | 50 710.00 | 208 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 241.00 | 175 398.00 | 50 710.00 | 208 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 551.00 | 85 551.00 | | 85 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
UX Autres créances clients | 243 003.00 | 243 003.00 | | 243 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 419.00 | 44 526.00 | 98 893.00 | 143 419.00 |
VI Groupe et associés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 840.00 | 272 840.00 | | 272 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 944.00 | 348 051.00 | 98 893.00 | 446 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |