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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 549.00 | 170.00 | 720.00 |
AP Constructions | 49 126.00 | 23 269.00 | 25 857.00 | 49 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 945.00 | 2 637.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 675.00 | 537 855.00 | 368 820.00 | 906 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 434.00 | 562 619.00 | 397 815.00 | 960 434.00 |
BT Marchandises | 113 207.00 | | 113 207.00 | 113 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 958.00 | 5 680.00 | 293 278.00 | 298 958.00 |
BZ Autres créances | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 342 851.00 | | 342 851.00 | 342 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 700.00 | 5 680.00 | 1 126 020.00 | 1 131 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 134.00 | 568 299.00 | 1 523 835.00 | 2 092 134.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 616 933.00 | | | 616 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 089.00 | | | 225 089.00 |
DL TOTAL (I) | 846 423.00 | | | 846 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 325.00 | | | 337 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 412.00 | | | 677 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 835.00 | | | 1 523 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 810.00 | | | 326 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 226.00 | | 205 440.00 | 823 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 232.00 | 960 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 232.00 | 959 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 506.00 | | 205 110.00 | 822 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 827.00 | 157 261.00 | 49 470.00 | 454 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 240.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 518.00 | 157 021.00 | 49 470.00 | 454 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 716.00 | 108 716.00 | | 108 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 292 142.00 | 292 142.00 | | 292 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 325.00 | 1 485.00 | 306 580.00 | 337 325.00 |
VI Groupe et associés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 363.00 | 328 363.00 | | 328 363.00 |
VW T.V.A. | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 650.00 | 326 810.00 | 306 580.00 | 662 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |