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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 309.00 | 410.00 | 720.00 |
AP Constructions | 49 126.00 | 17 195.00 | 31 930.00 | 49 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 400.00 | 3 182.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 797.00 | 436 922.00 | 332 875.00 | 769 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 226.00 | 454 827.00 | 368 398.00 | 823 226.00 |
BT Marchandises | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 346.00 | 17 534.00 | 67 812.00 | 85 346.00 |
BZ Autres créances | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
CF Disponibilités | 300 528.00 | | 300 528.00 | 300 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 831.00 | 17 534.00 | 564 296.00 | 581 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 057.00 | 472 361.00 | 932 695.00 | 1 405 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 595 229.00 | | | 595 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DL TOTAL (I) | 621 333.00 | | | 621 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 476.00 | | | 174 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 361.00 | | | 311 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 695.00 | | | 932 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 316.00 | | | 122 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 081.00 | | 50 538.00 | 856 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 392.00 | 823 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 392.00 | 822 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 361.00 | | 50 538.00 | 855 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 998.00 | 152 238.00 | 30 409.00 | 332 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 240.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 929.00 | 151 998.00 | 30 409.00 | 332 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 477.00 | 193.00 | 140 651.00 | 174 477.00 |
VI Groupe et associés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 990.00 | | | -30 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 841.00 | 166 841.00 | | 166 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 600.00 | 122 317.00 | 140 651.00 | 296 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |