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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 097.00 | 17 877.00 | 80 219.00 | 98 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 029.00 | 17 877.00 | 81 151.00 | 99 029.00 |
BT Marchandises | 480 320.00 | 11 080.00 | 469 240.00 | 480 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 945.00 | 11 080.00 | 489 865.00 | 500 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 974.00 | 28 957.00 | 571 016.00 | 599 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 620.00 | 70 174.00 | | 119 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 412.00 | 49 446.00 | | 63 412.00 |
DL TOTAL (I) | 216 032.00 | 152 620.00 | | 216 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 750.00 | 425.00 | | 178 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 482.00 | 31 531.00 | | 57 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 341.00 | 215 197.00 | | 63 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 413.00 | 23 565.00 | | 45 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 985.00 | 270 718.00 | | 354 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 016.00 | 423 337.00 | | 571 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 985.00 | 270 718.00 | | 344 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 750.00 | 425.00 | | 178 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 742.00 | | 619 742.00 | 619 742.00 |
FG Production vendue services | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 768.00 | | 638 768.00 | 638 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 102.00 | 2 173.00 | | 4 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 330.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 330.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -233.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | 12 584.00 | | 18 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 062.00 | 566 382.00 | | 789 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 650.00 | 516 936.00 | | 725 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 412.00 | 49 446.00 | | 63 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 688.00 | 1 672.00 | | 6 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 279.00 | | 750.00 | 98 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 347.00 | | 750.00 | 97 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823.00 | 11 054.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | 11 054.00 | | 6 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 431.00 | 11 080.00 | 116 431.00 | 116 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 431.00 | 11 080.00 | 116 431.00 | 116 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 431.00 | 11 080.00 | 116 431.00 | 116 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 080.00 | 116 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
VI Groupe et associés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 375.00 | 11 443.00 | 932.00 | 12 375.00 |
VW T.V.A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 985.00 | 344 985.00 | | 344 985.00 |