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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 665.00 | 43 280.00 | 154 385.00 | 197 665.00 |
BF Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 157.00 | 43 280.00 | 209 877.00 | 253 157.00 |
BT Marchandises | 677 417.00 | 153 524.00 | 523 892.00 | 677 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 162.00 | 153 524.00 | 538 637.00 | 692 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 319.00 | 196 804.00 | 748 514.00 | 945 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 197.00 | 183 032.00 | | 216 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 380.00 | 48 166.00 | | -300 380.00 |
DL TOTAL (I) | -51 183.00 | 264 197.00 | | -51 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 705.00 | 122 988.00 | | 180 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 539.00 | 82 636.00 | | 192 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 563.00 | 151 449.00 | | 14 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 951.00 | 63 543.00 | | 298 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 940.00 | 92 016.00 | | 112 940.00 |
EA Autres dettes | | 12 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 697.00 | 525 029.00 | | 799 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 514.00 | 789 226.00 | | 748 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 135.00 | 298 580.00 | | 710 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 705.00 | 47 988.00 | | 105 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 379.00 | | 879 379.00 | 879 379.00 |
FG Production vendue services | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 313.00 | | 914 313.00 | 914 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 524.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | 1 894.00 | | 1 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 466.00 | 3 066.00 | | 2 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 195.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 405.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 1 395.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 915.00 | 1 484 587.00 | | 932 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 295.00 | 1 436 422.00 | | 1 233 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 380.00 | 48 166.00 | | -300 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 166.00 | 7 660.00 | | 17 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 914.00 | | 84 529.00 | 177 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 55 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 286.00 | 253 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 197 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 672.00 | | 84 529.00 | 116 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 042.00 | 17 774.00 | 3 536.00 | 29 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 042.00 | 17 774.00 | 3 536.00 | 29 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 153 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 951.00 | 298 951.00 | | 298 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | 12 000.00 | 36 000.00 | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 539.00 | 192 539.00 | | 192 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 724.00 | 25 232.00 | 43 492.00 | 68 724.00 |
VW T.V.A. | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 135.00 | 710 135.00 | 75 000.00 | 785 135.00 |