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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 672.00 | 29 042.00 | 87 630.00 | 116 672.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 914.00 | 29 042.00 | 148 872.00 | 177 914.00 |
BT Marchandises | 499 480.00 | | 499 480.00 | 499 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 062.00 | | -1 062.00 | -1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 295.00 | | 138 295.00 | 138 295.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 354.00 | | 640 354.00 | 640 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 268.00 | 29 042.00 | 789 226.00 | 818 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 032.00 | 119 620.00 | | 183 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 166.00 | 63 412.00 | | 48 166.00 |
DL TOTAL (I) | 264 197.00 | 216 032.00 | | 264 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 988.00 | 178 750.00 | | 122 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 636.00 | 57 482.00 | | 82 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 449.00 | 10 000.00 | | 151 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 543.00 | 63 341.00 | | 63 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 016.00 | 45 413.00 | | 92 016.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 029.00 | 354 985.00 | | 525 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 226.00 | 571 016.00 | | 789 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 580.00 | 344 985.00 | | 298 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 988.00 | 178 750.00 | | 47 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 397.00 | | 1 414 397.00 | 1 414 397.00 |
FG Production vendue services | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 309.00 | | 1 467 309.00 | 1 467 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 894.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 630.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 1 630.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | -1 630.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 18 477.00 | | 12 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 587.00 | 789 062.00 | | 1 484 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 422.00 | 725 650.00 | | 1 436 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 166.00 | 63 412.00 | | 48 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 660.00 | 6 688.00 | | 7 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 029.00 | | 81 092.00 | 99 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206.00 | 177 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 116 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 097.00 | | 20 781.00 | 98 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 60 310.00 | 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 877.00 | 12 162.00 | 997.00 | 17 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 877.00 | 12 162.00 | 997.00 | 17 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 363.00 | 201 120.00 | 1 242.00 | 202 363.00 |
VW T.V.A. | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 580.00 | 298 580.00 | 75 000.00 | 373 580.00 |