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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 819.00 | 91 264.00 | 41 555.00 | 132 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 465.00 | 21 518.00 | 21 947.00 | 43 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 284.00 | 112 782.00 | 63 502.00 | 176 284.00 |
BT Marchandises | 222 554.00 | | 222 554.00 | 222 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BZ Autres créances | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CF Disponibilités | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 265.00 | | 405 265.00 | 405 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 549.00 | 112 782.00 | 468 767.00 | 581 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 713.00 | 112 569.00 | | 205 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 536.00 | 93 145.00 | | 41 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 302.00 | 27 990.00 | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 278 552.00 | 244 704.00 | | 278 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 106.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 340.00 | 30 340.00 | | 54 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 831.00 | 101 788.00 | | 92 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 708.00 | 40 841.00 | | 42 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 215.00 | 173 074.00 | | 190 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 767.00 | 417 778.00 | | 468 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 215.00 | 173 074.00 | | 190 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 859.00 | | 845 859.00 | 845 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 859.00 | | 845 859.00 | 845 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | 7 418.00 | | 7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 30 202.00 | | 7 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 338.00 | 1 181 235.00 | | 858 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 802.00 | 1 088 090.00 | | 816 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 536.00 | 93 145.00 | | 41 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 284.00 | | | 176 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 284.00 | | | 176 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 210.00 | 28 572.00 | | 84 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 210.00 | 28 572.00 | | 84 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 215.00 | 190 215.00 | | 190 215.00 |