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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 819.00 | 131 591.00 | 1 228.00 | 132 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 198.00 | 39 363.00 | 17 835.00 | 57 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 559 647.00 | 170 954.00 | 388 693.00 | 559 647.00 |
BT Marchandises | 487 739.00 | | 487 739.00 | 487 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 461 868.00 | | 461 868.00 | 461 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 034 311.00 | | 1 034 311.00 | 1 034 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 958.00 | 170 954.00 | 1 423 004.00 | 1 593 958.00 |
CU Autres participations | 369 630.00 | | 369 630.00 | 369 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 609.00 | 328 437.00 | | 451 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 988.00 | 123 172.00 | | 453 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 926.00 | | |
DL TOTAL (I) | 916 597.00 | 467 535.00 | | 916 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 650.00 | 289 567.00 | | 256 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 677.00 | 2 677.00 | | 24 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 500.00 | 191 850.00 | | 124 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 622.00 | 76 920.00 | | 78 622.00 |
EA Autres dettes | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 407.00 | 561 014.00 | | 506 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 004.00 | 1 028 550.00 | | 1 423 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 199.00 | 561 014.00 | | 308 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 147.00 | | 382 850.00 | 186 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 350.00 | | 559 647.00 | 9 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | | 190 017.00 | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 147.00 | | 13 220.00 | 186 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 369 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 743.00 | 15 211.00 | | 155 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 743.00 | 15 211.00 | | 155 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 533.00 | 57 324.00 | 198 209.00 | 255 533.00 |
VI Groupe et associés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 829.00 | | | 288 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 407.00 | 308 199.00 | 198 209.00 | 506 407.00 |