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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 819.00 | 123 991.00 | 8 828.00 | 132 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 978.00 | 31 752.00 | 12 226.00 | 43 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 147.00 | 155 743.00 | 30 404.00 | 186 147.00 |
BT Marchandises | 441 864.00 | | 441 864.00 | 441 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 512 946.00 | | 512 946.00 | 512 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 146.00 | | 998 146.00 | 998 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 293.00 | 155 743.00 | 1 028 550.00 | 1 184 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 437.00 | 247 250.00 | | 328 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 172.00 | 81 188.00 | | 123 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 926.00 | 12 614.00 | | 4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 467 535.00 | 352 052.00 | | 467 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 567.00 | 359.00 | | 289 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 2 489.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 850.00 | 71 064.00 | | 191 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 920.00 | 49 764.00 | | 76 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 014.00 | 123 676.00 | | 561 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 550.00 | 475 728.00 | | 1 028 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 014.00 | 123 676.00 | | 561 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 634.00 | | 513.00 | 185 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 634.00 | | 513.00 | 185 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 159.00 | 17 584.00 | | 138 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 159.00 | 17 584.00 | | 138 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 850.00 | 191 850.00 | | 191 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
UX Autres créances clients | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 567.00 | 289 567.00 | | 289 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 829.00 | | | 288 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 014.00 | 561 014.00 | | 561 014.00 |