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Acceuil > LISTE DES BILANS : Cocktail Distribution II

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-01 Public 2021-12-31 Complete
2021-06-07 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-02 Public 2018-12-31 Complete
DénominationCocktail Distribution II
Siren812963536
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt21728
Numéro de Gestion2015B03434
Code Activité4649Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78130 LES MUREAUX
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 8 525.00 6 669.00 1 857.00 8 525.00
AH Fonds commercial 39 000.00 39 000.00 39 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 500.00 4 042.00 458.00 4 500.00
AT Autres immobilisations corporelles 10 871.00 8 348.00 2 523.00 10 871.00
BJ TOTAL (I) 54 371.00 12 389.00 41 981.00 54 371.00
BT Marchandises 322 730.00 322 730.00 322 730.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 396.00 396.00 396.00
BX Clients et comptes rattachés 21 823.00 21 823.00 21 823.00
BZ Autres créances 12 615.00 12 615.00 12 615.00
CF Disponibilités 1 217.00 1 217.00 1 217.00
CH Charges constatées d’avance 2 188.00 2 188.00 2 188.00
CJ TOTAL (II) 360 969.00 360 969.00 360 969.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 415 340.00 12 389.00 402 951.00 415 340.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 25 000.00 25 000.00
DH Report à nouveau -133 178.00 -133 178.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14 137.00 14 137.00
DL TOTAL (I) -94 041.00 -94 041.00
DQ Provisions pour charges 30 102.00 30 102.00
DR TOTAL (IV) 30 102.00 30 102.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 93 961.00 93 961.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 236 190.00 236 190.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 606.00 606.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82 293.00 82 293.00
DY Dettes fiscales et sociales 83 942.00 83 942.00
EA Autres dettes 15 121.00 15 121.00
EC TOTAL (IV) 496 992.00 496 992.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 402 951.00 402 951.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 438 149.00 438 149.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12 677.00 12 677.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 522 850.00 522 850.00 522 850.00
FG Production vendue services 3 059.00 3 059.00 3 059.00
FJ Chiffres d’affaires nets 525 908.00 525 908.00 525 908.00
FO Subventions d’exploitation 989.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 159.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 527 057.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 218 970.00
FT Variation de stock (marchandises) 84 110.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 005.00
FW Autres achats et charges externes 129 506.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 241.00
FY Salaires et traitements 40 708.00
FZ Charges sociales 10 563.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 264.00
GE Autres charges 363.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 504 730.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 22 327.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 75.00
GP Total des produits financiers (V) 75.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 319.00
GU Total des charges financières (VI) 5 319.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 244.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 17 083.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 159.00 159.00
A4 Titres mis en équivalence 239.00 239.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 360.00 6 360.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 360.00 6 360.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 306.00 9 306.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30 102.00 30 102.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 306.00 9 306.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 946.00 -2 946.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 533 492.00 533 492.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 519 355.00 519 355.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 14 137.00 14 137.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 62 896.00 62 896.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 525.00 54 371.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 525.00 39 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 371.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47 525.00 47 525.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 371.00 15 371.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 651.00 5 265.00 8 525.00 15 651.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 669.00 1 857.00 8 525.00 6 669.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 982.00 3 408.00 8 982.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 30 102.00
7C TOTAL GENERAL 30 102.00
UJ ‐ Exceptionnelles 30 102.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 82 293.00 82 293.00 82 293.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 465.00 3 465.00 3 465.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 277.00 5 277.00 5 277.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 606.00 606.00 606.00
UX Autres créances clients 21 823.00 21 823.00 21 823.00
VB T. V. A. 3 812.00 3 812.00 3 812.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12 677.00 12 677.00 12 677.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 81 284.00 22 441.00 58 843.00 81 284.00
VI Groupe et associés 236 190.00 236 190.00 236 190.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 000.00 5 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 18 969.00 18 969.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 443.00 2 443.00 2 443.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 6 360.00 6 360.00 6 360.00
VP Divers 6 360.00 6 360.00 6 360.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 50 886.00 50 886.00 50 886.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 894.00 7 894.00 7 894.00
VS Charges constatées d’avance 2 188.00 2 188.00 2 188.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 36 626.00 36 626.00 36 626.00
VW T.V.A. 24 314.00 24 314.00 24 314.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 496 992.00 438 149.00 58 843.00 496 992.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 514.00 514.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11 900.00 11 900.00
ST Autres comptes 61 256.00 61 256.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 55 450.00 55 450.00
YT Sous‐traitance 900.00 900.00
YW Taxe professionnelle 10 727.00 10 727.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11 241.00 11 241.00
YY Montant de la TVA. collectée 101 602.00 101 602.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 55 801.00 55 801.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 129 506.00 129 506.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 2.00 2.00