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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 6 669.00 | 1 857.00 | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 042.00 | 458.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 871.00 | 8 348.00 | 2 523.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 371.00 | 12 389.00 | 41 981.00 | 54 371.00 |
BT Marchandises | 322 730.00 | | 322 730.00 | 322 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 969.00 | | 360 969.00 | 360 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 340.00 | 12 389.00 | 402 951.00 | 415 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 178.00 | | | -133 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DL TOTAL (I) | -94 041.00 | | | -94 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 961.00 | | | 93 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 190.00 | | | 236 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
EA Autres dettes | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 992.00 | | | 496 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 951.00 | | | 402 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 149.00 | | | 438 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 850.00 | | 522 850.00 | 522 850.00 |
FG Production vendue services | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 908.00 | | 525 908.00 | 525 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 492.00 | | | 533 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 355.00 | | | 519 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 54 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 525.00 | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 651.00 | 5 265.00 | 8 525.00 | 15 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 1 857.00 | 8 525.00 | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | 3 408.00 | | 8 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 284.00 | 22 441.00 | 58 843.00 | 81 284.00 |
VI Groupe et associés | 236 190.00 | 236 190.00 | | 236 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VP Divers | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VW T.V.A. | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 992.00 | 438 149.00 | 58 843.00 | 496 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
ST Autres comptes | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |