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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 370.00 | 15 370.00 | 39 000.00 | 54 370.00 |
BT Marchandises | 377 322.00 | | 377 322.00 | 377 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BZ Autres créances | 109 476.00 | | 109 476.00 | 109 476.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 262.00 | | 518 262.00 | 518 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 632.00 | 15 370.00 | 557 262.00 | 572 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 134 392.00 | | | 134 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 555.00 | | | 185 555.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 870.00 | | | 422 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 262.00 | | | 557 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 100.00 | | | 347 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 821.00 | 246 415.00 | 738 236.00 | 491 821.00 |
FG Production vendue services | 36 069.00 | 34 025.00 | 70 095.00 | 36 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 890.00 | 280 440.00 | 808 331.00 | 527 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 707.00 | | | 809 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 251.00 | | | 786 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UX Autres créances clients | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 843.00 | 6 843.00 | 60 000.00 | 66 843.00 |
VI Groupe et associés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 715.00 | 137 715.00 | | 137 715.00 |
VW T.V.A. | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 870.00 | 347 100.00 | 60 000.00 | 422 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
ST Autres comptes | 145 498.00 | | | 145 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
YT Sous‐traitance | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 389.00 | | | 253 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |