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Acceuil > LISTE DES BILANS : Cocktail Distribution II

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-01 Public 2021-12-31 Complete
2021-06-07 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-02 Public 2018-12-31 Complete
DénominationCocktail Distribution II
Siren812963536
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt21363
Numéro de Gestion2015B03434
Code Activité4649Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt01/08/2022
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78130 Mureaux
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 39 000.00 39 000.00 39 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 500.00 4 500.00 4 500.00
AT Autres immobilisations corporelles 10 870.00 10 870.00 10 870.00
BJ TOTAL (I) 54 370.00 15 370.00 39 000.00 54 370.00
BT Marchandises 377 322.00 377 322.00 377 322.00
BX Clients et comptes rattachés 28 239.00 28 239.00 28 239.00
BZ Autres créances 109 476.00 109 476.00 109 476.00
CF Disponibilités 3 224.00 3 224.00 3 224.00
CJ TOTAL (II) 518 262.00 518 262.00 518 262.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 572 632.00 15 370.00 557 262.00 572 632.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 85 000.00 85 000.00
DH Report à nouveau 25 935.00 25 935.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 456.00 23 456.00
DL TOTAL (I) 134 392.00 134 392.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 102 885.00 102 885.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 892.00 50 892.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74 641.00 74 641.00
DY Dettes fiscales et sociales 185 555.00 185 555.00
EA Autres dettes 8 894.00 8 894.00
EC TOTAL (IV) 422 870.00 422 870.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 557 262.00 557 262.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 347 100.00 347 100.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15 769.00 15 769.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 491 821.00 246 415.00 738 236.00 491 821.00
FG Production vendue services 36 069.00 34 025.00 70 095.00 36 069.00
FJ Chiffres d’affaires nets 527 890.00 280 440.00 808 331.00 527 890.00
FO Subventions d’exploitation 955.00
FQ Autres produits 85.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 809 372.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 459 450.00
FT Variation de stock (marchandises) 13 811.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 650.00
FW Autres achats et charges externes 253 389.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 300.00
FY Salaires et traitements 36 669.00
FZ Charges sociales 5 324.00
GE Autres charges 910.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 777 505.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 31 867.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 335.00
GP Total des produits financiers (V) 335.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 321.00
GU Total des charges financières (VI) 3 321.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 986.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 28 880.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A4 Titres mis en équivalence 669.00 669.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 275.00 1 275.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 275.00 1 275.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 275.00 -1 275.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 149.00 4 149.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 809 707.00 809 707.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 786 251.00 786 251.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 23 456.00 23 456.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 691.00 4 691.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 54 370.00 54 370.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 54 370.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 370.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 000.00 39 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 370.00 15 370.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 370.00 15 370.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15 370.00 15 370.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 74 641.00 74 641.00 74 641.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 304.00 1 304.00 1 304.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 566.00 4 566.00 4 566.00
8E Impôts sur les bénéfices 4 149.00 4 149.00 4 149.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 894.00 8 894.00 8 894.00
UX Autres créances clients 28 239.00 28 239.00 28 239.00
UY Personnel et comptes rattachés 478.00 478.00 478.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 300.00 300.00 300.00
VB T. V. A. 79 066.00 79 066.00 79 066.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20 272.00 20 272.00 20 272.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 66 843.00 6 843.00 60 000.00 66 843.00
VI Groupe et associés 50 892.00 50 892.00 50 892.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 19 891.00 19 891.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 63 445.00 63 445.00 63 445.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29 632.00 29 632.00 29 632.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 137 715.00 137 715.00 137 715.00
VW T.V.A. 112 090.00 112 090.00 112 090.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 422 870.00 347 100.00 60 000.00 422 870.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 875.00 875.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 49 340.00 49 340.00
ST Autres comptes 145 498.00 145 498.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 40 400.00 40 400.00
YT Sous‐traitance 18 150.00 18 150.00
YW Taxe professionnelle 1 425.00 1 425.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 300.00 2 300.00
YY Montant de la TVA. collectée 105 578.00 105 578.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 51 644.00 51 644.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 253 389.00 253 389.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 2.00 2.00