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Acceuil > LISTE DES BILANS : Cocktail Distribution II

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-01 Public 2021-12-31 Complete
2021-06-07 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-02 Public 2018-12-31 Complete
DénominationCocktail Distribution II
Siren812963536
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt16010
Numéro de Gestion2015B03434
Code Activité4649Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78130 Mureaux
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 39 000.00 39 000.00 39 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 500.00 4 500.00 4 500.00
AT Autres immobilisations corporelles 10 871.00 10 871.00 10 871.00
BJ TOTAL (I) 54 371.00 15 371.00 39 000.00 54 371.00
BT Marchandises 391 133.00 391 133.00 391 133.00
BX Clients et comptes rattachés 11 917.00 11 917.00 11 917.00
BZ Autres créances 67 369.00 67 369.00 67 369.00
CF Disponibilités 19 386.00 19 386.00 19 386.00
CH Charges constatées d’avance 624.00 624.00 624.00
CJ TOTAL (II) 490 429.00 490 429.00 490 429.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 544 800.00 15 371.00 529 429.00 544 800.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 85 000.00 85 000.00 85 000.00
DH Report à nouveau -39 245.00 -119 041.00 -39 245.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65 180.00 79 796.00 65 180.00
DL TOTAL (I) 110 935.00 45 755.00 110 935.00
DQ Provisions pour charges 30 102.00
DR TOTAL (IV) 30 102.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 109 843.00 59 153.00 109 843.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 85 288.00 133 410.00 85 288.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73 909.00 54 061.00 73 909.00
DY Dettes fiscales et sociales 137 259.00 96 814.00 137 259.00
EA Autres dettes 12 195.00 15 121.00 12 195.00
EC TOTAL (IV) 418 494.00 358 559.00 418 494.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 529 429.00 434 417.00 529 429.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 579 669.00
FD Production vendue biens 89 251.00
FJ Chiffres d’affaires nets 668 920.00
FQ Autres produits 33 423.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 702 343.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 389 328.00
FT Variation de stock (marchandises) -23 955.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 781.00
FW Autres achats et charges externes 221 497.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 944.00
FY Salaires et traitements 24 239.00
FZ Charges sociales 5 241.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements
GE Autres charges 1 202.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 633 277.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 69 066.00
GP Total des produits financiers (V) 1 575.00
GU Total des charges financières (VI) 4 333.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 758.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 66 307.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 148.00 30 438.00 148.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -148.00 -30 438.00 -148.00
HK Impôts sur les bénéfices 979.00 979.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 703 918.00 505 558.00 703 918.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 638 738.00 425 762.00 638 738.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 65 180.00 79 796.00 65 180.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 54 371.00 54 371.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 54 371.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 371.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 000.00 39 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 371.00 15 371.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 371.00 15 371.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15 371.00 15 371.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 73 909.00 73 909.00 73 909.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 137 259.00 137 259.00 137 259.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 195.00 12 195.00 12 195.00
UX Autres créances clients 11 917.00 11 917.00 11 917.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 836.00 2 836.00 2 836.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 107 007.00 19 891.00 87 116.00 107 007.00
VI Groupe et associés 85 288.00 85 288.00 85 288.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 60 000.00 60 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 12 083.00 12 083.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 67 369.00 67 369.00 67 369.00
VS Charges constatées d’avance 624.00 624.00 624.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 79 910.00 79 910.00 79 910.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 418 494.00 331 378.00 87 116.00 418 494.00