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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 371.00 | 15 371.00 | 39 000.00 | 54 371.00 |
BT Marchandises | 391 133.00 | | 391 133.00 | 391 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
CF Disponibilités | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 429.00 | | 490 429.00 | 490 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 800.00 | 15 371.00 | 529 429.00 | 544 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 245.00 | -119 041.00 | | -39 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 180.00 | 79 796.00 | | 65 180.00 |
DL TOTAL (I) | 110 935.00 | 45 755.00 | | 110 935.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 843.00 | 59 153.00 | | 109 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 288.00 | 133 410.00 | | 85 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 909.00 | 54 061.00 | | 73 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 259.00 | 96 814.00 | | 137 259.00 |
EA Autres dettes | 12 195.00 | 15 121.00 | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 494.00 | 358 559.00 | | 418 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 429.00 | 434 417.00 | | 529 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 579 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 30 438.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -30 438.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 918.00 | 505 558.00 | | 703 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 738.00 | 425 762.00 | | 638 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 180.00 | 79 796.00 | | 65 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 259.00 | 137 259.00 | | 137 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UX Autres créances clients | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 007.00 | 19 891.00 | 87 116.00 | 107 007.00 |
VI Groupe et associés | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 494.00 | 331 378.00 | 87 116.00 | 418 494.00 |