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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 960.00 | | 2 019 960.00 | 2 019 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 331.00 | | 96 331.00 | 96 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 291.00 | | 2 116 291.00 | 2 116 291.00 |
CU Autres participations | 2 019 960.00 | | 2 019 960.00 | 2 019 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
DH Report à nouveau | | -14 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 664.00 | 49 193.00 | | 67 664.00 |
DK Provisions réglementées | 4 546.00 | 2 554.00 | | 4 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 558.00 | 1 084 901.00 | | 1 154 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 781.00 | 551 116.00 | | 461 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 396.00 | 274 839.00 | | 229 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 5 687.00 | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 230.00 | 60 186.00 | | 61 230.00 |
EA Autres dettes | 202 605.00 | 133 051.00 | | 202 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 733.00 | 1 024 882.00 | | 961 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 291.00 | 2 109 784.00 | | 2 116 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 319.00 | 563 100.00 | | 590 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 862.00 | | 295 862.00 | 295 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 862.00 | | 295 862.00 | 295 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 618.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 3 391.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -3 391.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 902.00 | 321 589.00 | | 366 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 238.00 | 272 396.00 | | 299 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 664.00 | 49 193.00 | | 67 664.00 |