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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 960.00 | | 2 119 960.00 | 2 119 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 162 904.00 | | 162 904.00 | 162 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 868.00 | | 219 868.00 | 219 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 828.00 | | 2 339 828.00 | 2 339 828.00 |
CU Autres participations | 2 019 960.00 | | 2 019 960.00 | 2 019 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 800.00 | 102 012.00 | | 104 800.00 |
DG Autres réserves | 186 446.00 | | | 186 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 913.00 | 189 234.00 | | 278 913.00 |
DK Provisions réglementées | 8 530.00 | 6 538.00 | | 8 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 690.00 | 1 345 784.00 | | 1 626 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 003.00 | 371 414.00 | | 280 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 524.00 | 182 657.00 | | 136 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 656.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 320.00 | 78 762.00 | | 86 320.00 |
EA Autres dettes | 203 455.00 | 201 330.00 | | 203 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 138.00 | 840 820.00 | | 713 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 828.00 | 2 186 605.00 | | 2 339 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 346.00 | 560 817.00 | | 322 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 208.00 | | 305 154.00 | 303 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 208.00 | | 305 154.00 | 303 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 4 104.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 6 096.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | -6 096.00 | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 635.00 | 497 679.00 | | 606 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 722.00 | 308 445.00 | | 327 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 913.00 | 189 234.00 | | 278 913.00 |