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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 960.00 | | 2 019 960.00 | 2 019 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 645.00 | | 166 645.00 | 166 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 605.00 | | 2 186 605.00 | 2 186 605.00 |
CU Autres participations | 2 019 960.00 | | 2 019 960.00 | 2 019 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 012.00 | 34 348.00 | | 102 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 234.00 | 67 664.00 | | 189 234.00 |
DK Provisions réglementées | 6 538.00 | 4 546.00 | | 6 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 784.00 | 1 154 558.00 | | 1 345 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 414.00 | 461 781.00 | | 371 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 657.00 | 229 396.00 | | 182 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 719.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 762.00 | 61 230.00 | | 78 762.00 |
EA Autres dettes | 201 330.00 | 202 605.00 | | 201 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 820.00 | 961 733.00 | | 840 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 605.00 | 2 116 291.00 | | 2 186 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 657.00 | | | 182 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 779.00 | | 290 779.00 | 290 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 779.00 | | 290 779.00 | 290 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 424.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | 1 992.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | -1 992.00 | | -6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 679.00 | 366 902.00 | | 497 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 445.00 | 299 238.00 | | 308 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 234.00 | 67 664.00 | | 189 234.00 |