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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 652.00 | 8 347.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 49 751.00 | 14 870.00 | 34 881.00 | 49 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 286.00 | 7 992.00 | 6 293.00 | 14 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 213.00 | 39 515.00 | 170 697.00 | 210 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 506.00 | | 269 506.00 | 269 506.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 228 377.00 | | 228 377.00 | 228 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 398.00 | | 526 398.00 | 526 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 611.00 | 39 515.00 | 697 095.00 | 736 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 643.00 | 1 205.00 | | 62 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 584.00 | 61 438.00 | | 95 584.00 |
DL TOTAL (I) | 169 228.00 | 73 643.00 | | 169 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 945.00 | 96 697.00 | | 76 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 146 786.00 | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 434.00 | 104 150.00 | | 140 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 580.00 | | 21 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 693.00 | 185 531.00 | | 285 693.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 283.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 867.00 | 555 029.00 | | 527 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 095.00 | 628 672.00 | | 697 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 307.00 | 310.00 | 7 597.00 | 202 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 441.00 | | 7 597.00 | 56 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866.00 | 310.00 | | 10 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 174.00 | 13 342.00 | | 26 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 653.00 | 5 000.00 | | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | 8 342.00 | | 14 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 269 507.00 | 269 507.00 | | 269 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 946.00 | 20 070.00 | 56 876.00 | 76 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 197.00 | 298 021.00 | 11 176.00 | 309 197.00 |
VW T.V.A. | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 434.00 | 330 558.00 | 56 876.00 | 387 434.00 |