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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 87 384.00 | 23 071.00 | 64 313.00 | 87 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 182.00 | 28 315.00 | 38 866.00 | 67 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 126.00 | 51 387.00 | 119 739.00 | 171 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 255.00 | | 300 255.00 | 300 255.00 |
BZ Autres créances | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
CF Disponibilités | 346 939.00 | | 346 939.00 | 346 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 625.00 | | 705 625.00 | 705 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 751.00 | 51 387.00 | 825 364.00 | 876 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 693.00 | 215 814.00 | | 92 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 147.00 | -123 121.00 | | -77 147.00 |
DL TOTAL (I) | 26 545.00 | 103 693.00 | | 26 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 672.00 | 303 845.00 | | 223 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 964.00 | 98 854.00 | | 140 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 475.00 | 146 342.00 | | 127 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 482.00 | 120 085.00 | | 121 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 208.00 | 200 686.00 | | 147 208.00 |
EA Autres dettes | 38 017.00 | 32 630.00 | | 38 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 819.00 | 902 444.00 | | 798 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 364.00 | 1 006 137.00 | | 825 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 515.00 | 532 430.00 | | 528 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 670.00 | | 70 172.00 | 343 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 335.00 | 16 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 716.00 | 171 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 381.00 | 154 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 35 000.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 124.00 | | 27 823.00 | 181 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 546.00 | | 7 349.00 | 27 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 249.00 | 20 836.00 | 50 699.00 | 81 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 249.00 | 20 836.00 | 25 699.00 | 56 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 482.00 | 121 482.00 | | 121 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 300 255.00 | 300 255.00 | | 300 255.00 |
VB T. V. A. | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 673.00 | 80 844.00 | 142 829.00 | 223 673.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 246.00 | 358 686.00 | 16 560.00 | 375 246.00 |
VW T.V.A. | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 344.00 | 528 516.00 | 142 829.00 | 671 344.00 |